| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-12-27 | 1.3757 | 1.3757 | 0.55% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-12-27 | 1.3982 | 1.3982 | 0.55% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-12-27 | 1.3215 | 1.5003 | -0.19% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-12-27 | 1.2596 | 1.4312 | -0.19% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-12-27 | 1.3143 | 1.3143 | 0.84% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-12-27 | 1.3101 | 1.3101 | 0.84% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-12-27 | 1.1898 | 1.1898 | 0.92% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-12-27 | 1.1843 | 1.1843 | 0.93% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-12-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2024-12-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.22% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2024-12-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.22% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-12-27 | 1.1290 | 1.1290 | 0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-12-27 | 1.0875 | 1.0875 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-12-27 | 1.0672 | 1.5272 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-12-27 | 1.0604 | 1.5204 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-12-27 | 1.0446 | 1.2532 | 0.17% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-12-27 | 1.0582 | 1.2562 | 0.16% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-12-27 | 1.3416 | 2.5807 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-12-27 | 1.3540 | 2.6068 | 0.08% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-12-27 | 0.9930 | 1.0930 | 0.21% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-12-27 | 0.9761 | 1.0761 | 0.22% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-12-27 | 1.0587 | 1.4317 | 0.24% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-12-27 | 1.0552 | 1.3852 | 0.23% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-12-27 | 1.0517 | 1.0955 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-12-27 | 1.0400 | 1.0710 | 0.16% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-12-27 | 1.0385 | 1.0385 | 0.15% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-12-27 | 1.0371 | 1.0371 | 0.15% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-12-27 | 0.8884 | 0.8884 | -0.34% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-12-27 | 0.8719 | 0.8719 | -0.34% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-12-27 | 1.1952 | 1.1952 | -0.38% |
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